[面试财务管理要注意什么细节]大多数招聘专家认为，一些有潜能的求职者不能得到面试官的青睐是因为简历制作存在着缺陷。如，工作经历与招聘企业的要求没有显著关联性；在描述工作经历时，过分强调工作职责而忽略...+阅读
物流公司就是以物流为业务的公司，与过去我们常见的运输公司有一点相似，但是运输仅仅是现代物流的一部分。
物流简单说就是物品的流通，即把商品从供给地向需要地转移的过程。这个过程在有商品经济存在的地方，就会发生。只是在相当长的一个历史时期内，这个过程是由生产企业为主体来进行的。企业将生产商品所需的原材料、辅料、零配件等采购来后，进行生产加工，又将成品运送至需要的地方或企业，或通过商品流通领域到达消费者手中，物流并没有形成一个独立的行业。
随着生产规模的扩大，社会分工的细化，尤其是网络经济与电子商务的发展，出现了以配送方式进行的物流业。这是一种先进的、科学的、社会化的流通体制，也是一种合理、高效的现代化物流方式。它可将由不同国家、地区，不同企业生产的各种不同规格的商品，集中进行分类、包装后，运送至不同地点、不同企业，特别是连锁商店出现以后，要求通过物流业能将商品经过分类、包装，运送至各个商场。
物流业有两种不同的含义与做法。第一种是把各个不同国家、地区、企业生产的不同规格商品，进行分类、包装后，运送至各生产企业，这时的商品，多为零配件或原材料，通过物流业的配送，各生产企业无需单独储存不同门类的多种元器件、零配件，省去了单独采购的麻烦，还可以压缩库存与降低采购费用。第二种是把从不同国家、地区、企业生产的各种不同规格的商品，配送至连锁零售商店或超市，可以直接面对最终消费者。两种不同的物流业，都要求从事物流的企业，具备有仓储、集中采购、能科学分类包装的能力，还要有必备的外部条件，即方便、快捷的运输条件、网络信息条件以及快捷、准确的支付条件。
如何进行物流财务管理
目前，我国很多物流企业都背负着沉重的债务包袱，若不依靠国家和政府的支持，仅凭一己之力，是难以解决融资难问题的。为了使物流企业健康有序的发展，国家和政府应提供以下方面的支持：第一，对于那些长期亏损、资不抵债、不思上进的物流企业，国家和政府应坚决对其破产；第二，对于有发展前景、资信状况良好的物流企业，国家和政府可以适当的形式参股，并在严格审批的基础上给予一定数额的财政补贴。另外，在税收政策方面，国家和政府也应当对物流企业进行扶持，如采取允许物流企业税前归还贷款、允许处于发展初期的物流企业所发生的融资费用全部计入财务费用等。
建立完善的物流企业信用等级制度
对于物流企业，一个完善的信用等级制度应包括两方面：一是惩罚——建立“黑名单”制度，即由独立的第三方机构专门收集客户对物流企业的相关评价信息，如果存在大量质量投诉信息、重大虚假欺诈信息，经过相关部门核实无误后，可将其列入“黑名单”，并通过网站和媒体向社会公众进行披露。二是奖励——建立相应的“红名单”制度，即把一些有信誉的、诚信度高的、各方面做的比较出色的物流企业经独立第三方机构审核无误后列入红名单，并通过相关媒介进行表扬和公示。这样，有奖有罚，奖惩分明，有助于消除行业不正之风，达到引导企业诚信立业，树立诚信企业典型，塑造良好企业形象的目的。同时，为了对“红名单”企业进行激励，银行对这些诚信度高的物流企业在贷款时应给予相应的优惠。
资金账户统一管理，完善企业结算制度
建议物流企业建立结算中心制度，即取消所有下属企业除日常必备账户之外所有在外的开户，将其所有的资金设置一个账户统一进行管理，严格控制多头开户和资金账外循环，保证资金管理的集中统一。这样就可以从源头上控制资金的流向，将零散的资金统筹起来，积聚大量资金，方便物流企业进行统一调拨和均衡分配，不但可以降低银行的借款利息费用，还可以减少由于下属企业乱借钱、乱担保所带来的损失，从根本上解决物流企业资金管理散乱、使用效率低下这一难题。
在物流企业中推行全面预算管理
全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制的一种方法。它集事前、事中、事后监管于一身，并要求企业全过程、全方位及全员参与到预算管理中来。之所以在物流企业中推行全面预算管理，是基于三方面的考虑：第一，全面预算管理可以调动企业各业务单元的积极性，在促进物流企业内部各单元之间合作交流的同时，明确了其所应承担的责任，避免了由于职责划分不清而造成的矛盾；第二，全面预算管理将业绩评价指标进行量化，方便了物流企业业绩考核和奖惩制度的实施；第三，全面预算管理从加强物流企业内部控制角度出发，对本企业及其员工的日常行为进行了规范，使经营活动有条不紊有章可循地进行。
加强物流企业财务信息化建设
物流企业应尽早确立信息资源规划工作，统筹规划统一的信息标准，使设计、生产和经营等信息共享，避免出现“信息孤岛”。本文认为，应从以下几个方面着手：第一，加强对企业领导的培训，建立制度创新和管理创新的理念；第二，建立以财务成本管理（.chinatpm.net）为核心的内部管理系统；第三，吸收国外先进管理思想，使用国际先进软件，吸收消化国外先进的管理思想，逐步引进使用国际先进的ERP软件，加强和改善财务管理的作用；第四，培养财务信息化建设的高端人才，确保财务、业务一体化，实现信息集成。
物流财务管理制度
物流公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家 有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （ - 一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、 分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实 施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的 书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期 、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会 计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应 以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可 比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资 料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、 有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善 保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人 员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交 人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注 册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资 本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转 让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本 。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年 以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外 签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合 理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存 现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务管理 中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以 保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行 帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 - 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单 位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表， 对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和 分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是： 借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案 的支付...
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