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该项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为8000万元，贷款利率7%（按年计息）。建设期3年，第一年投入30%，第二年投入30%，第三年投入40%.预计建设期物价平均上涨率4%，基本预备费率5%，投资方向调节税率为0%。

注：计算占固定资产投资比例时，其固定资产投资中不含投资方向调节税和建设期贷款利息。

要求：

（1）试用系数估算法，估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资。

（2）估算项目的固定资产投资额。

（3）若固定资产投资资金率为6%，使用扩大指标估算法，估算项目的流动资金。

（4）确定项目总投资。

答案：（1）采用系数估算法，估算项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资为

项目主厂房及其他费投资=6000×（1+42%）×（1+32%）=11246.4（万元）

（2）估算项目的固定资产投资额

①基本预备费=（设备及工器具购置费用+建安工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率

基本预备费=11246.4×5%=562.32（万元）

建设项目静态投资=建安工程费+基本预备费

=11246.4+562.32=11808.72（万元）

②计算涨价预备费为：

涨价预备费=

第1年的涨价预备费=11808.72×30%×[（1+4%）-1]=141.70（万元）

第1年含涨价预备费的投资额=11808.72×30%+141.70=3684.32（万元）

第2年的涨价预备费=11808.72×

30%×[(1+4%)2-1]=289.08（万元）

第2年含涨价预备费的投资额=11808.72×30%+289.08=3831.69（万元）

第3年的涨价预备费=11808.72×40%×[(1+4%)3-1]=589.79（万元）

第3年含涨价预备费的投资额=11808.72×40%+589.79=5313.28（万元）

涨价预备费=141.70+289.08+589.79=1020.57（万元）

③固定资产投资额=建设项目静态投资+涨价预备费

=11808.72+1020.57=12829.29（万元）

④计算建设期借款利息为：

各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

第1年贷款利息=（8000×30%/2）×7％=84（万元）

第2年贷款利息=[（8000×30%+84）+8000×30%／2]×7％=257.88（万元）

第3年贷款利息=[（8000×30%+84）+（8000×30%+257.88）+8000×40%／2]×7％=471.93（万元）

建设期贷款利息=84+257.88+471.93=813.81（万元）

固定资产投资总额=建设项目静态投资+涨价预备费+建设期贷款利息

=11808.72+1020.57+813.81=12829.29+813.81=13643.10（万元）

（3）若固定资产投资资金率为6%，使用扩大指标估算法，估算项目的流动资金为：

流动资金投资=固定资产投资额×固定资产投资资金率

=13643.10×6%=818.59（万元）

（4）计算建设项目的总投资：

建设项目的总投资=固定资产投资+流动资金投资+建设期贷款利息

=13643.10+818.59=14461.69（万元）

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