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一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。

四、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存账外资金。

发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

五、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达账项，并编制余额调节表。

六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。

对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。 如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。

如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。

九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做账。

十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

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