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备用金借支管理

(1)企业各部门应填制“备用金借款单”。

(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若有特殊需要应由企业部门经理核准。

(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳人员）手中，冲转借支款或补充备用金。

备用金保管

(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。

(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

(3)备用金账户应做到逐月结清。

(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

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