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金自天正公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规并结合公司具体情况，特制定本规定。 第二条 公司财务金融部的职能是：

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及其他费用。

6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

7、完成公司交给的其他工作。 第三条 公司设财务总监和财务金融部，负责办理财会事务。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务时，必须遵守本规定。 第五条 公司下属公司可参照本制度执行。 第二章 财务机构与会计人员 第六条 公司设立独立的财务机构，视业务需要在非独立核算的事业部设立报销点并配备专职财务人员。 第七条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 第八条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第九条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级报告。 第十条 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作，否则将追究其责任。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 交接必须监交。一般财会人员的交接，由其直接上级会同财务金融部部长进行监交；主管财会人员的交接，由财务金融部部长会同财务总监进行监交；财务金融部部长的交接，由财务总监会同总经理或主管副总经理进行监交。 第三章 备用金管理 第十一条 备用金是指公司财务金融部库存现金以外借给内部职工、各职能部门、事业部用于周转的现金。 第十二条 备用金的领用采用如下程序：

1、由领用备用金的个人或部门提出申请，注明用途及金额。

2、由各职能部部长、事业部部长书面批准后到财务金融部办理借款手续。 第十三条 个人借用备用金采用“一次报帐制”，使用后报销时一次结清，前帐不结，后帐不借。 第十四条 单位借用备用金采用“定额周转制”。由财务金融部根据实际情况核定额度一次拨足，使用后报销补足定额，不需用或在特定时间（如年终时）收回。 第四章 现金管理 第十五条 现金开支范围为：

1、职工工资、奖金、津贴、福利补贴、差旅费等。

2、不能转帐支出的个人劳务费及产品采购。

3、金额1000元以下的零星支出。

4、特殊情况需要大额支出现金，必须报请财务金融部部长批准。 第十六条 不准坐支现金。公司经营活动实现的现金收入，必须及时存入银行，不许自收自支。 第十七条 执行钱帐分管制度。按内部牵制的要求，出纳人员不得兼管稽查、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第十八条 出纳人员对所管现金应做到日清月结，会计人员定期或不定期清查库存现金，确保帐实相符。严禁白条冲抵现金。 第十九条 严格凭证手续。一切现金收支业务都必须有经审核后的原始凭证，出纳人员方可办理收付款业务。出纳人员在办妥收付款项后，要在原始凭证上加盖“现金收（付）讫”戳记，并根据记帐凭证顺序登记现金日记帐。 第二十条 严格审批手续。所有的现金收付，都必须有审批权限的主管人员书面同意方可支付。公司对支出项目有专门规定支出标准的，按规定执行。 第二十一条 库存现金要经常盘点。若发现长短款现象应及时报告主管并作好帐务处理，不准以长顶短或随便冲减现金。 第五章 支票管理 第二十二条 空白支票应由专人保管。空白支票的购买量要适度，不允许留存大量空白支票。 第二十三条 预留银行印鉴应有专人保管，并和支票分开保管。 第二十四条 领用支票要填写“支票借领单”，并由有审批权限的主管人员书面同意方可借出，借领人要在“支票登记簿”上签字。 第二十五条 “支票借领单”中要注明用途及预计金额，不能预计金额的应写明原因。 第二十六条 支票借出后应及时使用并报销，必须在出票后十三天内报销，由于特殊原因不能及时报销的应通知财务金融部。意外报废或超过使用期的支票应及时到财务金融部办理注销手续。 第六章 信汇、电汇、汇票、转帐支付管理 第二十七条 财会人员办理信汇、电汇、汇票、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 第二十八条 付款审批单由项目经办人员按公司付款审批权限负责办理报批。 同一项目应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。 第七章 会计档案管理 第二十九条 公司执行1984年6月1日财政部，国家档案局颁发的会计档案管理办法。 第三十条 公司各级会计人...

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