[求一份出纳年终工作总结及明年工作计划]年终总结报告 各位领导、各位同事： 大家好！ 转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：一、主...+阅读

一、办理银行存款和现金收付

（1）现金收付 根据销售会计传来的发票、（各岗会计的现金付款凭证）→核对金额与原始凭证一致→检查督促经手人签名→加盖相应财务章收讫章→登记现金流水账→将记账凭证及原始凭证及时传递主管岗进行复核。 注意：

1、现金收付的，要注意票面真伪，假币依法没收，当面点清，否则由负责人承担责任。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，都由责任人负责。

3、不得“坐支”，每日收到的现金应当日送到银行。

4、每日盘点现金，做到账实相符。

5、面额较大的业务一般采用转账或汇兑，特殊情况需要审批。

6、员工外出需借款的，无论多少都应有总经理签字。没有签字直接借款的，由负责人自行承担责任。

（2）银行存款收付 严格遵守要求办理银行存款的收付→整理支票、汇票已经银行传来的回单→将银行回执单、发票存根及审批单相应的粘贴在一起→登记银行存款日记账→传递主管部门审核。

二、负责支票、汇票、发票、收据、财务章等重要物品管理 保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

三、负责报销工作

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意：

1、在支付证明单上经办人、证明人、总经理是否签字，缺一不可，没有应立即补上，否则，不予报销。

2、报销的费用单据是否有所涂改，查明原因或者不予报销。 3。正规发票不得与收据混贴，支付证明单款项不得超过三项。 4。 金额大小写相符，费用合理，不合理可以拒绝报销。特殊原因则需要审批。

四、员工工资的发放 严格掌握工资和奖金的发放，核对好应发工资与工资单金额一致，须由员工本人确认核对工资金额并签字。

以下为关联文档：

怎样写私企2012年出纳年终总结求！作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职...

招聘的基本工作流程是怎样的一、用人部门提出申请：部门经理向人事部门提出所需人数、岗位、要求、并解释理由； 二、人力资源部门复核，由最高管理层审核招聘计划 三、人事部根据部门递交的需求人员申请单，确...

有谁知道报关的主要工作流程在船抵港3天前，由货主向报关公司提供所有单证资料------向海关电脑申报（进口40元/份单，出口50元/份单）------海关审单中心电脑审单（一般需2~3天，需估价货类另提供单证至总关审单中...

策划人员工作流程是什么策划人员工作流程 1。对公司准代理楼盘进行初步宣传推广及营销策划。包括： （1）对准代理楼盘及其周边市场情况进行详尽的了解、分析。 （2）充分搜刮出楼盘的机会点和困难点，设定楼盘...

个人工作流程表怎么写会计工作流程的大体内容，就是会计人员在会计期间内，按照国家规定的会计制度，运用一定的会计方法，遵循一定的会计步骤对经济数据进行记录、计算、汇总、报告、从编制会计凭证，登记...

请教外贸单证的工作流程国际货运操作流程 一、接受货主询价 1、 海运询价： ① 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格； ② 主要船公司船期信息； ③ 需要时应向询价货主问明一些...

自动分选秤的工作流程是什么样的自动分选秤工作流程如下： 产品经由上一段流水线或者人工上料后输送进入到“自动分选秤”。 1、产品进入到自动分选秤的“加速段”：产品之间的距离将被拉开，确保进入到“称重段...

资产评估工作流程去文库，查看完整内容> 内容来自用户：果果 资产评估工作流程 根据资产评估基本准则的规范要求，结合国际通用的一般方法和惯例，以及资产的特点，评估的不同方法，制定资产评估操作流程...

物料在烘干机设备中以怎样的工作流程运行物料在烘干机设备中的整个运行过程： 将20%-30%的高水分块状湿粉煤灰由一级上料输送机输送至高速粉煤灰旋切机，在高速旋转搅刀的作用下被打成散状小块粉煤灰团后由二级上料输送...