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一、出纳与会计对账方法与技巧

1、银行的比较好对，结账时看看银行存款账户明细账和银行对账单对一下就可以了，一般没什么问题。

2、现金方面，因为出纳是准时的每笔都做（所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面），会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。 这时就用出纳的余额数减会计的余额数，比如是518，你就在出纳帐上找有没有单笔是518的数，没有的话就可能是几笔数加在一起了，可能需要一笔一笔的对一次。

如果出现518。8，这种有小数就比较好找，直接看小数点后面的8。

3、还有另外一种方法对会计最实用，就是叫出纳把她的期初数、本期借方、本期贷方以及期末数全部统计出来，和你的财务软件里的数对，最简单了。 借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。

二、出纳每个月的银行账单和现金账单交割给会计方法：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。###会计依据科目余额汇总表上的数据登记总账，然后出纳就现金、银行存款等分别与总账科目核对。出那还要与银行存款对账单及时核对，若有不符，应作未达账项调节表。###出纳和会计怎么对账？1）出纳的现金日记账和银行存款日记账与会计的现金总账与银行存款总账核对；2）出纳日记账与库存现金核对。

出纳每个月的银行账单和现金账单怎么交割给会计？出纳付款或收款都有会计凭证，把支票存根、进账单等作为原始凭证粘贴在记账凭证后面。一般是出纳粘贴。银行对账单不用给会计，那不是入账凭据，而是对账用的。出纳可以做一份银行存款对账单调节表，把未达账项调出或调入（银行出账企业未登记的调入；银行未出企业已经登记的调入），主要目的是看看是否与银行账有什么差异，若有问题，及时找银行查明原因。

如果是手工账，也可不做调节表，直接用铅笔在银行日记账后面划勾或叉就行了，总之，是个记号，对账是目的。

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