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一、出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

（一）出纳的工作流程如下：

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。

（1）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（2）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放。 A、现金收付

（1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

（2）现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

（3）把每日收到的现金送到银行。

（4）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

（5）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

（6）员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 B、银行账处理

（1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 开汇兑手续。

（2）每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

（3）保管好各种空白支票，不得随意乱放。

（4）公司账务章平时由出纳保管。 C、报销审核

（1）在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

（2）附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

（3）正规发票是否与收据混贴。

（4）大、小金额是否相符。

（5）报销内容是否属合理的报销。

（6）支付证明单上是否有总经理签字。

二、有没有做的必要？ 出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触会计工作的人来说，先做出纳工作，做好出纳工作，是为将来做好会计工作打下一个基础。 因此，出纳工作很有必要做。 。

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