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财务报销请付款制度（试行）
一、支取备用金制度（试行）
1、为加强公司备用金的管理，制定本制度。
2、公司员工支取备用金必须事前请示部门负责人同意后，填写请（付）款单，请（付）款单经借款人、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部支取款项（采购商品应另附经过审批的采购计划单）
3、为加强货币资金管理，支取备用金时，上次支取的备用金未清欠的，将从本次支取的备用金中首先冲抵上次支取的备用金未清欠的部分。
4、支取备用金人员应于业务办理完毕到达公司四日内及时报帐核销。报帐核销时应附请（付）款单的报帐核销存查联，以便审核货币资金的有效使用。支取备用金人员不及时办理报帐核销的，月末将由其工资中扣除所支取的备用金尚未清欠的部分。
5、支取备用金的程序如下：借款人请示部门负责人借款事由及金额，填写请（付）款单 部门负责人审核和财务经理签秩啡？总经理签字批准 财务部支取款项
二、差旅费报销制度
1、为加强差旅费的管理，制定本制度。
2、员工出差后到达公司四日内凭出差报告按照出差标准填写出差报销单。
3、报销人所在部门负责人审核出差报销单的合理性，签字确认同意报销。
4、财务部审核报销单票据的合法性，报销标准等签字确认。
5、总经理核准签字。
6、报销人到财务部办理报帐核销手续，冲减备用金或支取现金。
7、出差补助标准执行公司的规定。出差期间如果有招待、住酒店包括早餐或乘飞机含有餐费的，不得享受领取伙食补贴。
8、出差费用超过公司规定标准不予报销，但经总经理在该报销发票上签字批准的除外。非法票据（指白条、收据等不符合国家会计法规要求的票据）一律不予报销。
9、乘汽车（市内公共汽车除外）的票据必须每张注明乘车日期及起止站点，票据的粘贴应于日期顺序一致，并在每张票据上注明起止站点，便于票据审核，提高工作效率。
10、差旅费报销程序如下： 出差人填写出差报告、出差报销单 部门负责人审核出差报销单的合理性、行政人事登记出差考勤 财务部审核出差报销单票据的合法性，报销标准签字确认 财务经理、总经理签字核准 财务部办理报销冲帐或支取现金
三、邮电费报销制度
（一）标准制定的基本原则：
1、本标准是根据岗位需要制定的，对岗不对人，如有岗位调整，从调整之日的下月起按新岗位标准执行。
2、本标准规定的标准不得突破，如在标准以下则每月凭缴费清单到财务实报实销，超过标准部分自付，月额度如有节余可以延续到下一月使用。
3、在公司办公时尽量使用办公电话、磁卡电话进行业务联系，出差期间充分使用房间电话、磁卡电话，所发生的长途电话费可附话费清单向公司申请报销。
（二）手机话费的报销标准详见公司《固定电话与移动电话资费管理规定》
（三）邮电费的报销程序如下：公司制定邮电费（手机费、呼机月租费、报销标准） 行政人事审核登记 财务审核 财务经理审定 总经理审批 报销人员到财务部报销
四、其他费用报销制度（招待费、办公费、运输费等）
1、需要支付的各项费用必须事前填写请（付）款单请示部门负责人或总经理批准后方可办理。
2、费用发生后，由经办人、部门负责人、总经理在合法票据上签字确认批准。
3、报销人员凭费用请（付）单存查联、已确认批准的合法票据到财务部办理报销手续。
4、其他费用报销程序如下：报销人填写费用支付请（付）款单 部门负责人、财务经理、总经理批准 支付费用、索取合法票据 经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准 财务部办理报帐手续
五、请付款制度
1、为规范公司请付款程序，制定本制度。
2、请付款系指支付预付购货款、支付购货欠款。
3、公司严格限制预付款业务，须预付款时，经办人员凭购销合同填写请付款申请单，请付款申请单经经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部办理支付款。
4、支付购货欠款，由经办人员填写请付款申请单经经办人员、部门负责人签字确认后，财务部查帐核对，确认后签字证实，经办人员请示总经理签字批准。请付款申请单交财务部办理支付款。
5、客户直接取款的，由客户开具收据，收据必须加盖单位的财务专用章或公章，经办人员在该收据背面签字确认客户收e69da5e887aa7a686964616f31333239303833据的真实性，财务部支付客户款项。
6、由经办人员代付的款项，经办人员开具收据，部门负责人签字证实，财务部支付给经办人员款项，经办人员待取得客户的收据后换回其开具的收据，经办人员须在客户收据背面签字确认客户收据的真实性，客户收据必须加盖单位的财务专用章或公章。
7、请付款程序如下：
（1）预付款程序： 经办人员根据合同填写请付款申请单 部门负责人签字确认核准 财务经理、总经理签字批准 财务部根据合同、请付款申请单办理款项并复印合同待以后付款核对 客户直接收取款项，凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款；经办人代收的，经办人开收据，部门负责人签字核准，财务付款。经办人取得客户的收据后，签字证实，换回其代收款的收据
（2）请付以前购货欠款程序：经办人员根据合同规定的付款时间填写请付款申...
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