[安全管理对策措施有哪些]1、建立健全企业安全管理制度： （1）建立健全企业安全生产责任制； （2）制定各项安全生产规章制度和操作规程：①规范人的安全管理、②规范专业技术的安全管理、③规范设备和物的安全管...+阅读
具体体现在以下两个方面：
（一）强化内部控制，不做假账 要加强以下几方面的控制：1.组织结构控制。确定组织形式，明确职责划分，遵循不相容职务相分离的原则。2.授权批准控制。单位处理的每项经济业务，都必须有相应的授权批准程序，以保证每项经济业务的合法性。3.会计记录控制。建立岗位责任制，进行科学分工，以保证所有会计信息所反映的经济业务均及时、完整、准确、合法。4.资产保护控制。严格限制对资产的接触，未经授权批准的人员不得接触资产。定期盘点，保证账实相符。5.预算控制。单位各部门编制预算，由管理最高层负责决策，内部审计部门负责监督预算的执行。6.风险控制。对每一项决策和筹资都必须经过严格的可行性研究才可以做出决定，尽量采取措施避免风险。7.检查、评价内部控制。各单位通过内部审计来检查内控制度是否健全和行之有效，其标准是否恰当，并形成调查结论、意见和建议，供管理部门参考，以改进内部控制。
（二）明确相关人员在内部会计监督中的职责权限 《中华人民共和国会计法》第四章第二十八条规定：“单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法遵守职责，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。”对于会计机构、会计人员在内部会计监督中的职责权限，该条又规定：“会计机构、会计人员对违反本法和国家统一的会计制度规定的会计事项，有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。” 结合各企业生产和销售的实际情况，要求财务人员在实际工作中应当严格按照规定处理所经办的每一项会计业务，使不同岗位的会计工作相互制约、相互印证。每月令人负责稽核不同来源的会计资料，并按时将其整理、装订、归档。严格遵循计算机会计处理系统的管理，做到使用和维护分离，未经授权不得接触，以保护会计系统的安全运行。不断加强内部会计监督，积极配合有关行政机关和管理部门的外部会计监督。通过上述行动切实保证所有会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实、合法、完整、准确。 二、加强成本管理工作，不断提高经济效益 这就要求制定成本管理方针，加强成本的“事前预测、事中控制、事后分析”。
（一）成本管理方针 1.完善预算管理制度：规范月度成本、收入、利润滚动预算管理制度，以预算为龙头对“量——本——利”进行分析、控制，并对管理部门加以考核。 2.坚持成本市场理念：跟踪明细品种的成本、市场价格，并计算毛利揭示出毛利大的产品，为厂部在品种、产量、价格方面的决策提供依据。 3.有效反映管理成本：及时揭示出由于管理上的原因引起的成本变动，从降低成本的角度提出理顺管理的思路，落实管理部门的成本责任，为管理部门降低管理成本加压。 4.争创年效益最大化：一方面是降低成本；另一方面是确保销售价格及销售量预算的实现，以保证年度利润预算的完成。
（二）成本管理要做到四点 “实”——在实际成本的基础上实实在在地降成本；“准”——标准做得准，成本核算得准，存在的问题找得准；“新”——成本管理要创新，向管理要效益；“严”——考核要严。
（三）建立成本管理网络，发挥长期在现场指挥生产的白班作业长的作用 确定白班作业长为现场降成本的主要责任者，改变传统的单纯由财务人员、车间核算员管理成本的模式。成本的预算、分析，降低成本的措施也由每月两次的白班作业长成本分析会上研讨解决。实践证明，由白班作业长管理成本能够做到各项消耗数据准确、降本措施贯彻得力。
（四）加强成本细化分析 由作业长作出的成本分析必须算到几角几分，各项指标的分解和各项费用发生额也比较准确，在重点指标的管理和成本考核上有创新。
（五）严格考核 各月因成本精度超标的车间在成本考核奖里兑现。 三、加强资金风险管理，提高资金使用效率 要将保证资金安全、避免资金风险放在资金管理的首位，以保证资金的迅速回笼。
（一）规避资金风险 为了避免资金风险，要进一步加强对代理商的监控，加快商业汇票的兑现速度，确保资金安全：1.结合市场销售情况，及时调整订货政策。代理商订货时，要收取一定比例的现款，减少商业汇票留存总额；2.加强对代理商的资信调查，定期走访代理商，每月审查代理商的资产负债表和损益表，监控代理商的财务状况，掌握代理商的应收账款和存货库存情况，保证各企业的资金安全；3.每月督促代理商及时承兑到期商业汇票，并根据代理商的票据承兑情况，给予相应的订货政策和结算政策；4.与代理商形成定期对账制度，按照合同，代理商每期（季）合同结束后，根据代理商订货收款和合同结算情况，确定每期（季）合同结束后的欠款情况，并予以结清；5.每月根据销售部门数据，统计代理商的实际未发货量，再与财务预收账款的账面数核对，以便检验代理商的预收货款是否收足，或者是否存在超发货问题。
（二）加强应收账款管理 制订应收账款管理办法，全面分析应收账款形成的原因，并制订降低应收账款的预防措施，同时明确应收账款的管理责任。主要措施有：1.尽量缩短政策性原因所产生的应收账款回收周期，要形成联系催款制度并落实到人，争取与用...
请问一下应收账款管理有那些问题？
1.财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉，提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性，不可到客户处才发现，不得有损公司形象； 2：业务部门应严格对照〈信用额度表〉和财务部们报来的〈帐龄明细表〉，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。 3：业务人员在与客户签定合同或的协议书时，应按照《信用额度表》中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者，按以下规定处理： 超过1-10天时，由经办人上报部门经理，并电话催收； 超过11-60天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收， 并扣经办人该票金额20%的计奖成绩； 超过61-90天时，并经催收无效的，由业务主管报总经理批准后作个案处理（如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式），并扣经办人该票金额50%的计奖成绩； 4：财务部门应于月后5日前向业务部门、主管市场的副总经理（总经理）提供一份当月尚未收款的《应收账款帐龄明细表》，该表由相关业务人员核对后报经业务主管市场的副总经理（总经理）批准后安排进行账款回收工作。 5：业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，若有折扣时需在授权范围内执行，并书面陈述原因，由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。 6：清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。 7：业务员收帐时应收取现金或票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。 8：收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款； 9：收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报主管，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录； 10：业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经 发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。
1、收款不报或积压收款。
2、退货不报或积压退货。
3、转售不依规定或转售图利。
企业管理财务管理方法有那些
在社会主义市场经济体制下，加强财务管理是实现从扩大外延再生产向内涵挖潜增效益转变的必然选择，也是企业摆脱困境，实现长足发展的必有之路。如何真正发挥财务管理在企业管理中的中心作用，应着重做好以下几项工作：
一、领导重视财会工作 财会工作的顺利开展与企业领导的高度重视和大力支持是分不开的。企业领导要选派思想素质好、责任心强、业务水平高的人员充实财务班子，做到任人唯贤。要更新观念，树立财务管理是企业管理的核心的新观念，使企业员工尤其是企业领导都懂得财务管理的重要性，增强财务管理意识。
二、更新知识，提高财会人员的业务素质，充分适应现代企业管理的要求 财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员。必须进一步提高财务人员的素质，财务管理人员不仅要懂得会计核算，更重要的是要善于理财，即如何发挥财务管理的职能。财会人员除了应具备较扎实的专业知识外，还要求熟悉国家法律、法规制度，对社会环境（包括政治因素、经济因素、企业因素等）有一定的观察力和预测能力，以及具有较强的管理能力。 要充分发挥计算机在会计核算和财务管理方面的作用，通过采用商品化会计软件，使会计凭证的制作更加规范。入账及时，数据准确，系统能够自动生成会计报表，从而以高质量的会计信息参与企业的经营决策。会计电算化的应用为尽快实现由记帐型向管理型的转变，实现财务管理质的飞跃奠定了基础。
三、突出资金管理，构建适应现代企业需要的资金管理体制
1、企业必须建立有序的资金循环机制。 强化资金统一管理，集中调度，有偿使用，内部使用资金模拟银行结算，保持合理的筹资结构，适度负债经营，力求降低筹资成本和筹资风险。财务部门要克服重商品信用轻资金信用的现象，务求保持良好的融资信誉，形成借——还——借的良性态势。
2、强化资金的机构管理，保持资金构成的合理化。 合理的资金占用结构是保证资金发挥最大效能的前提，财务部门运用财务测算方法确定最佳购存点上的资金结构，扭转企业在资金配置上畸轻畸重的现状；改变财务部门坐等货款回笼的被动局面，采取机动、多变的结算方式，加大财务部门对资金运筹的调控力度，监督以货币回笼为中心的销售责任制的实施。时刻注意资金运转偏差，适时实施资金结构调整。
3、加强对外投资的管理。 盲目投资造成资金浪费是资金低效的重要原因。财务部门要多方收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业投资项目的测算论证，加强长期投资的可行性研究，树立投资汇报观念，考虑货币时间价值和风险价值，准确比较项目的投资汇报率和筹资成本率，追求投资效益最大化：对投资项目定期审计，加大对在建工程的财务监督，跟踪考核项目的资金使用效果。
4、加强资金补偿积累。 财务部门要监控企业资金的分流，防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面。合理制订税后利润分配政策，尽可能用于企业扩大再生产，促进企业自我流动发展。
四、加强成本费用管理、控制工作 企业成本水平的高低直接决定着企业产品盈利能力的大小和竞争能力的强弱。控制成本、节约费用、降低物耗，对于企业具有重要意义。财务部门要发挥自身拥有大量价值信息的优势，运用量本利分析法，合理测定成本最低、利润最大的产销量，减少无效或低效劳动；改变现行产品成本出现浪费后再控制的做法和只注重在生产过程中抓成本控制的行为，从产品的设计、论证抓起，把技术进步、成本控制和经济效益有机地结合起来，把成本浪费消灭在产品的“源头”，实现财务部门抓成本管理的事前参与和超前控制。 要重点抓好采购成本、销售成本、管理费用等支出的管理，采购成本管理要重点抓好原辅材料的价格、质量结构和存量，要认真研究原辅材料的市场和采购策略，按照货比多家、比质比价、择优选择的原则进行采购；销售成本控制重点放在销售费用，压缩库存，清欠货款，减少资金占用和利息支出上；管理费用的控制重点放在业务招待费、差旅费上，严格审批手续，真正把管理费用管好、控制好。
五、认真编制和执行财务预算，实现财务管理预算化 财务管理要适应市场经济的要求，编制并执行财务预算十分必要。企业财务预算是由销售、生产、现金流量等各个单项预算组成的财务责任指标体系。它以企业目标利润为财务预算目标，以销售前景为预算的编制基础。综合考虑市场和企业生产营销诸因素，涵盖了企业主要发展指标。 财务预算是财务预测和财务决策的具体化，是企业计划的货币反映，也是组织实施财务控制的依据。财务预算一经确定，企业各部门要围绕实现财务预算开展经济活动，企业决策执行机构按照财务预算的具体要求，按季分月滚动下达预算任务，财务部门按照预算方案跟踪实施财务控制和管理，严格执行各项财务政策，及时反映和监督预算的执行情况，适时实施必要的财务制约手段，把财务管理的方法策略全部融贯于执行预算的过程中，促进企业形成以财务预算为主对经济行为进行定量约束的格局。
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