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出纳的工作：nbsp；

一、办理银行存款和现金领取。nbsp；

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。nbsp；

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。nbsp；

四、负责报销差旅费的工作。nbsp;

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。nbsp;

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。nbsp；

五、员工工资的发放。nbsp；出纳工作细则：nbsp；工作事项及审验等程序nbsp；失误防范及纠正程序nbsp；现金收付nbsp;

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。nbsp；若收到假币予以没收，由责任人负责。nbsp;

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。nbsp；多付或少付金额，由责任人负责。nbsp;

3、把每日收到的现金送到银行。nbsp；不得“坐支”。nbsp;

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符nbsp；做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。nbsp;

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。nbsp；特殊情况需审批。nbsp;

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。nbsp；若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。nbsp；银行账处理nbsp;

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。nbsp;

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。nbsp；每日下班之前填制结报单。nbsp;

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。nbsp;

4、公司账务章平时由出纳保管。nbsp；每日下班后账务章交总经理处。nbsp；报销审核nbsp;

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。nbsp；若无，应补。nbsp;

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。nbsp；若有，问明原因或不予报销。nbsp;

3、正规发票是否与收据混贴。nbsp；若有，应分开贴。nbsp;

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。nbsp；若超过，应重填。nbsp;

5、大、小金额是否相符。nbsp；若不相符，应更正重填。nbsp;

6、报销内容是否属合理的报销。nbsp；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。nbsp;

7、支付证明单上是否有总经理签字。nbsp；若无，不予报销。

怎样做nbsp出纳帐

6月7日nbsp;13:37nbsp；出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。nbsp;

(2)出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）。收款员（收银员），从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员（收银员）是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。nbsp；出纳工作有什么特点nbsp；任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有：nbsp;

(1)社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。nbsp;

(2)专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。nbsp;

(3)政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。nbsp;

(4)时间性。出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。nbsp；出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。nbsp;

(1)收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。nbsp;

(2)反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。nbsp;

(3)监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。nbsp;

(4)管理职能。出纳还有一

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