财务公司集中管控有什么秘籍啊

[财务统计员工作对公司有什么好处呢能为公司带来什么利润呢]财务人员为公司办理会计核算，实施财务监督，对外报送报表、申报纳税，保障了公司的正常运转，为业务部门的工作提供有序管理的支撑，是企业盈利流水线上不可或缺的传送带、铆钉、检测...+阅读

利率市场化+存款保险制度的大趋势下，集团化企业的资金集中管理应当有新的应对之道。 3月31日，国务院正式公布中国《存款保险条例》，将于5月1日起正式实施。中国人民银行负责存款保险制度实施，最高偿付限额为人民币50万元。存款保险制度历来被视作利率市场化改革的关键联动，这意味着利率市场化的脚步已近。业内早在过去几年就达成一致观点：利率市场化+存款保险制度将给中国金融体系带来革命性的重构。而为了加大资本对于实体经济的支撑，也需要利率市场化。众所周知，从1996年到2010年以来，中国一直存在真实负利率。长期以来，银行能够低成本吸纳存款。另一方面，作为资金需求大户的众多国企、央企也有从银行获取“低廉资本”的优先权。革命性改革之下，资金管理命题（尤其在集团化大公司当中）需要被重新诠释。

我们以某大型重型机械设备生产集团（为行文方便起见，以“S集团”代指）为例，分析集团资金管理如何应对利率市场化冲击，为读者提供新常态下的有益司库经验。集中管控+财务公司为了配合集团整体的发展战略，强化集团控制力，大多数集团化企业都对资金进行集中管理，并采取财务公司的模式，S集团也不例外。 S集团是中央确定的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一，属国务院国资委监管企业，拥有国家级企业技术中心，以大型发电成套设备、电站工程承包和电站服务为主业，具备大型发电设备的研发、设计、制造和电站工程总承包能力。 2013年，集团总资产927。41亿元，净资产223。05亿元，营业收入444。97亿元，净利润14。28亿元。 S集团财务有限公司是经中国人民银行总行批准设立、并核发金融许可证的非银行金融机构，由S集团全资控股，其发展宗旨为“立足集团、服务企业”。

S集团财务公司的设立解决了集团存贷双高的问题，盘活了大量的沉淀资金，并为集团成员单位提供专业化财务管理与金融服务。S集团财务公司采用现金池模式汇集集团各成员企业的资金，由财务公司与战略银行合作将资金专项存储在战略银行中，同时资金也会通过财务公司在集团各成员企业之间通过借贷流通，各个集团成员企业之间的业务往来结算也通过其在财务公司的账户结算。 S集团内部各成员单位的账户由财务公司统一管理，各子公司基本存款账户实行限额管理，超过一定金额的存款将自动划拨到集团财务公司账户，而对一般存款账户实行零余额管理，每个工作日结束后账户资金将直接转入该单位在财务公司开设的账户中。S集团财务公司大大加强了集团资金集中管理能力，利率市场化影响伴随着存款利率逐步实现市场化的进程，作为中小金融机构的集团财务公司被迫需要和其他银行类金融机构竞争存款，压低贷款利率。

而在中期金融业混业经营进一步拓展的情况下，银行业金融机构会更加觊觎S集团成员单位的资金，集团财务公司将进一步面临存款流失、存款成本加大的威胁，利差收窄将大大削弱集团财务公司的盈利能力。从表1中可看出集团各成员单位存放财务公司的利息收入一直远大于集团各成员单位向财务公司借款的利息支出，且息差处于上升趋势，这说明集团财务公司在服务于集团资金筹措方面一直为负收益，且伴随利率进一步市场化，负收益会越来越明显。从表2中可看出集团各成员单位存放财务公司的资金测算的利率近几年在2%以上，然而根据中国人民银行最新公告，活期存款利率为0。35%，三个月、半年、一年存款利率分别为2。35%、2。55%、2。75%，说明财务公司对各成员单位存放的资金利率已经处于较高水平。

结合表1和表2，不难发现伴随利率市场化进程，财务公司一方面需要保持较高的存款利率，一方面需要对集团内各单位保持较低的贷款利率，其结果是息差负值越来越大，财务公司盈利受到严重受创，备受压力。在利率管制的背景下，利率由中国人民银行统一规定，银行等金融机构的定价能力对集团各成员单位的资金流向影响不明显，财务公司依靠集团的支持可以为集团成员单位提供低利率的贷款而吸引更多的资金。但随着利率市场化进程，集团各成员单位对资金流向的选择性及融资能力有所增强，集团财务公司需要给予更多的利益让步才能将资金归集统一使用。同时由于各成员单位的自身局部利益和短期考核压力与集团整体利益、长期利益不尽一致，集团成员单位会有极大的局部利益冲动和足够的现实理由摆脱目前的资金集中管理，S集团资金集中管理的难度将大大增加。

S集团存在另一个问题是其下属上市公司S公司与财务公司存在关联方交易风险。S上市公司的中小股东普遍认为上市公司资金进入集团财务公司的账户，上市公司对于资金的控制力就会大打折扣，资金很有可能被财务公司借贷给非上市部分的其他公司，甚至出现“账在钱不在”的情况，H股股东对S集团是否会通过财务公司来挪用上市公司的资金更是持谨慎态度。因此在2011年财务公司与S公司签订的《2012-2014财务服务框架协议》提交股东大会非关联股东投票表决的结果是反对票占40。43%，这是集团资金集中管理的潜在隐患。加码的风险管理压力利率市场化改革给...

政府PPP项目管理机构的主要任务有哪些

项目管理机构的主要任务集中八个方面，这八方面任务分别为：开发项目储备池，保障项目可行性，使项目获得市场认可，保障项目落地实施，管理项目合同，管控项目风险，解决项目过程中的争议或纠纷，实施合理有效的监管与考核。 1.开发项目储备池政府PPP项目管理机构的任务是根据地方经济发展状况、社会发展需求、自然资源禀赋等开发出一系列项目，形成PPP项目池供进一步论证和选择。开发项目的基本要求是有效地将PPP项目开发与政府顶层设计紧密地联系起来，并能够解决或满足地方社会经济发展过程中的公共服务等需求。换句话说，PPP项目最好能够符合地方战略发展意图或满足地方社会经济发展的迫切需求。 2.保障项目可行性在PPP项目管理中，第二项重要任务是进行全面充分的项目可行性研究。

PPP项目的可行性研究将决定着项目能否成功实施。可行性论证应该包括的关键内容有法律法规和政策可行性、对社会和环境的影响、技术可行性、商业和财务可行性等方面。因为PPP项目全生命周期长和复杂度高等特点，没有进行充分论证的项目在实施过程中可能存在着诸多或重大隐患。 3.使项目获得市场认可 PPP项目通常资金需求量大，复杂程度高，所以项目管理机构不仅要保证项目的可行性，而且还要与市场进行有效的沟通和交流。良性的沟通和交流是PPP项目执行中非常重要的工作，但通常被忽视。PPP项目的落地实施需要社会资本和技术的支持。项目管理机构的工作焦点要将前期项目论证结果通过合适的方法和渠道，向市场公开发布，与市场进行良性互动。这样既保证了项目的公开与透明，同时也可以提升项目对社会资本的吸引力。

从项目的识别与开发到正式招标，项目管理机构要邀请社会资本积极参与和支持，不断地获得市场反馈，进而修改和完善项目商业计划。一方面，项目管理机构通过与市场的不断沟通，可以保证项目的可行性和实用性；一方面，项目管理机构通过沟通激发广泛的投资兴趣和热情，为项目的招标奠定坚实基础。 4.保障项目落地实施在完成上述基础工作后，项目管理机构的工作要转移到项目招标、合同谈判和最终协议的签署上来。为了保障项目落地实施，项目管理机构既要对整个招投标流程进行合理设计和优化，又要与潜在的意向投资者进行充分信息沟通和交流，确保其理解项目招标说明书和项目合同的具体要求，以保障有效投标比率。保障一定的投标比率即可以为项目融资营造有利的竞争氛围，也可以在一定程度上迫使项目承包方加快项目融资和资金到位速度，或获得其他有利的条件。

5.管理项目合同在项目进入实施阶段后，项目管理机构的主要工作任务转向对项目合同执行情况的监督和管理，以保障项目最终输出满足公共服务需求，满足政府顶层设计意图，达成战略发展目标。项目的合同管理分为两个部分，即项目的施工建设阶段和项目服务递交阶段。在这两个阶段的合同管理过程中，PPP项目工作中心需要确保合同执行过程与协议本身不出现巨大的偏差；在必要的情况下，果断采取适宜的措施予以纠正。 6.管控项目风险项目风险的管控是政府PPP项目监管机构重中之重的任务。在项目开发和论证阶段，项目监管机构就要将项目实施和后期运营过程中潜在风险予以识别，并进行科学的分析和论证，制定相应的风险管控措施或设计风险管理体系，以保障项目的顺利实施和运营。

除此之外，能否制定出合理的风险分配机制是项目对社会资本是否具有一定的吸引力，或能否获得较多社会资本青睐的先决条件。风险在政府公共部门和社会资本之间的合理分配将影响市场对风险的评估定价，直接影响着项目的财务可行性和融资成本，即对社会资本的吸引力。 7.解决项目过程中的争议与纠纷项目执行过程中出现争议与分歧在所难免。项目监管机构要将这种争议或分歧所带来的危害程度尽可能地降到可容忍和接受的范围内，以保障项目整体规划、实施的质量、进度和绩效。在项目尚未正式开工前，争议的解决主要通过与利益相关方多频次、高质量的沟通来保障，使项目各方对项目的理解达成一致，减少项目后期分歧发生的概率；在项目执行后期，主要通过合同事先约定的条件和程序来疏导和管理项目的分歧，以保障项目执行的稳定和持续性。

8.实施合理有效的监管考核 PPP项目采购的是公共服务，而非传统意义上e5a48de588b662616964757a686964616f31333337396330的基础设施资产。项目最终所移交的资产质量和状态有效地保证了公共服务质量和水准才是PPP项目的目标所在。为了保障项目最终服务采购的质量、水准和运营效果，项目管理机构必须在项目整个周期中实施有效的监管与考核。在项目开发前期，项目管理机构必须对最终输出的服务质量和水准做出详尽的表述和清晰的定义，以保障监管和考核有据可依；在建设施工期间，监管重点要放在对项目进度和质量的监督与认证上；在项目服务正式递交阶段，项目管理机构要对项目服务方所提供服务的质量、水准和价格变化等进行持续监督和考核。对于项目服务方所提供服务质量、水准和价格变化等考核，项目管理机构可通过设置有效的绩效考核指...

百分悬赏：一简单网络的结点计算机应如何进行联网测试二简单

域控制器的优点

一、权限管理集中、管理成本下降

域环境，所有网络资源，包括用户，均是在域控制器上维护，便于集中管理。所有用户只要登入到域，在域内均能进行身份验证，管理人员可以较好的管理计算机资源，管理网络的成本大大降低。

防止公司员工在客户端随意安装软件，能够增强客户端安全性、减少客户端故障，降低维护成本。

通过域管理可以有效的分发和指派软件、补丁等，实现网络内的一起安装，保证网络内软件的统一性。

配合ISA的话就可以根据用户来确定可不可以上网。不然只能根据IP。

二、安全性能加强、权限更加分明

有利于企业的一些保密资料的管理，比如说某个盘允许某个人可以读写，但另一个人就不可以读写；哪一个文件只让哪个人看；或者让某些人可以看，但不可以删/改/移等。

可以封掉客户端的USB端口，防止公司机密资料的外泄。

安全性完全与活动目录（Active Directory）

集成。不仅可在目录中的每个对象上定义访问控制，而且还可在每个对象的属性上定义。活动目录（Active

Directory）提供安全策略的存储和应用范围。安全策略可包含帐户信息：如域范围内的密码限制或对特定域资源的访问权；通过组策略设置下发并执行安全策略。

三、账户漫游和文件夹重定向

个人账户的工作文件及数据等可以存储在服务器上，统一进行备份、管理，用户的数据更加安全、有保障。当客户机故障时，只需使用其他客户机安装相应软件以用户帐号登录即可，用户会发现自己的文件仍然在“原来的位置”（比如，我的文档），没有丢失，从而可以更快地进行故障修复。

卷影副本技术可以让用户自行找回文件以前的版本或者误删除的文件（限保存过的32个版本）。在服务器离线时（故障或其他情况），“脱机文件夹”技术会自动让用户使用文件的本地缓存版本继续工作，并在注销或登录系统时与服务器上的文件同步，保证用户的工作不会被打断。

四、方便用户使用各种共享资源

可由管理员指派登录脚本映射分布式文件系统根目录，统一管理。用户登录后就可以像使用本地盘符一样，使用网络上的资源，且不需再次输入密码，用户也只需记住一对用户名/密码即可。

各种资源的访问、读取、修改权限均可设置，不同的账户可以有不同的访问权限。即使资源位置改变，用户也不需任何操作，只需管理员修改链接指向并设置相关权限即可，用户甚至不会意识到资源位置的改变，不用像从前那样，必须记住哪些资源在哪台服务器上。

五、SMS系统管理服务（System Management Server）

通过能够分发应用程序、系统补丁等，用户可以选择安装，也可以由系统管理员指派自动安装。并能集中管理系统补丁（如Windows Updates），不需每台客户端服务器都下载同样的补丁，从而节省大量网络带宽。

六、灵活的查询机制

用户和管理员可使用“开始”菜单、“网上邻居”或“Active