三九宝宝网宝宝教育计划总结

如何编写出纳报告

02月17日 编辑 39baobao.com

[如何编写施工进度计划]由于建筑产品的技术经济特点,施工企业的生产经营活动具有一些特殊规律,其计划工作区别于一般工业企业。从实际出发,科学、合理地编制和执行施工作业进度计划,是建筑企业计划工作...+阅读

出纳报告的填制出纳人员在编制报告单时应注意以下几点。

(1)出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期一致。

(2)上期结存数是指报告期前一期期未结存数,即本期报告期前一天的账面结存金额,也是上一期出细报告单的“本期结存”数字。

(3)本期收入按账面本期合计借方数字填列。

(4)合计是上期结存与本期收入的合计数字。

(5)本期支出按账面本期合计贷方数字填列。

(6)本期结存是指本期期末账面结存数字,它等于“合计数字”减去“本期支出”数字,本期结存必须与账面实际结存数一致。 3。银行存款余额调节表的编制银行账上的存款余额(也就是银行对账单上的存款余额)同本单位账上的存款余额可能不一致,其原因主要有以下两点。

(1)双放账目发生错误。对于由这种情况造成的余额不一致,要及时与银行进行沟通、进行更正。

(2)双方记账没有发生错误,但由于结算凭征传递时间的不同步而产生“未达账项”,即一方已经入账,而另一方尚未接到有关凭证。 对于由这种情况造成的余额不一致,要消除未达账项的影响,具体做法是编制银行存款余额调节表。 三、应用实务银行存款余额调节表的具体做法是对所有的未达账项进行分类汇总,调节成为实际的金额。具体主要包括四个项目,即“企业已付、银行未付”,“企业已收、银行未收”,“银行已付、企业未付”,“银行已收、企业未收”。 希望对你有所帮助哦! 。

以下为关联文档:

出纳工作年终述职报告范文工作总结,大致分为两种类型:一是全面工作总结;二是专题工作总结。二者因总结内容不同而在形式上也存在着一定的差异。通常情况下,我们一般要做的总结都属于全面工作总结范畴,即不...

如何做好出纳工作规范会计工作秩序1、出纳人员应当与全体财会人员一道,模范地执行《会计法》。应当熟悉党和国家的路线,方针,政策,会计法律,法规和现行的财经纪律,制度,政策。凡违反规定的开支有权拒绝受理,如果明知...

如何编写项目总结项目总结报告 项目名称: 项目经理: 审 核: 批 准: 20 年 月 日 一. 项目概述 1 产品 绿色节能机房,与普通的彩钢夹芯板机房相比,其主要实现的功能是减少基站空调的使用时间,减低基...

出纳月工作计划怎么写出纳月工作计划范文我是在 范文部落 复制过来的,你看下能用不。 出纳每月工作计划 每月工作内容: 01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日...

如何编写公司管理制度一、制度分为:基本管理制度、工作制度和责任制度。 1、制度体系建设是一个系统工程,你首先必须清楚制订制度体系的要求;建立制度体系目录; 2、制度的内容包括:目的、适用范围、术...

如何编写关于制订 xxx管理办法情况的报告1、去掉“报告”。请示和报告是两个不同的文种,不能混用。 2、标题中事由部分缺少被批评部门的名称。应该是“沈阳市汽车局关于XX违反财经纪律的通报”。 3、应去掉重复的“...

谁能给我一篇3000字的实习出纳报告实习出纳报告(3000字) 一、实习概况 在为期一个多月的实习中,我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。...

谁有关于出纳核算岗位的实训报告要实验内容步骤效果体会及建一〉 时间:2009年5月1日-----2009年6月 二〉 地点:财务会计实训室 三〉 实训目的: 过财务会计实训,使得学生较系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法,加强学生对所学专业理...

出纳日记账的出纳日记账管理软件指为财务科室中出纳工作者提供的能显著提高工作效率减少工作差错的管理软件,下面以被很多媒体网站论坛评为【最好用的出纳管理软件】的【007出纳管理软件】为例,给大家介绍一...

推荐阅读
图文推荐