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、备用金管理。核算中心为各单位开设一定数额的备用金，备用金的收支由单位报帐会计负责管理。

二、报帐周期及备用金限额。核算中心根据各单位综合预算指标、工作性质、业务量大小和报帐周期，按照各单位月零星支出的现金需求量核算备用金限额。拟定为：

1、建设环保局、规划土地局、经贸发展局、财政局、外资中心、公安分局、社会工作科每月报帐1次，核定备用金限额为各3000元；

2、机关正常工作经费、机关招商每月报帐2次，核定备用金限额分别为5000元、20000元；

3、、外资招商每月报帐2次，核定备用金限额为5000元；

4、经贸招商每月报帐3次，核定备用金限额为每招商小组6000元。

三、备用金使用范围。备用金主要用于单位出差人员必须携带的差旅费、购置零星办公用品及一次性支付少于1000元的支出等，各单位与其他单位的经济往来，除规定的范围可以使用现金外，应由核算中心进行转帐结算。

四、备用金的收付。单位报帐会计要登记备用金收入台帐，对支付的备用金要逐笔登记现金日记帐，日清月结，帐款相符。

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