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我觉得你的到账这个词就有问题。因为到账是指已经到你们帐户上的款项才能算到账，而协议的款项尚未到达你的帐户怎么能算是到账呢？根据我的实际经验试翻译如下：

协议应到账外资 the agreed payable foreign capital

实际到账外资 the collected foreign capital

金融机构人民币存款余额 RMB balance in Financial institutions

亿元 100 million yuan 或者RMB 100 million。RBM 不可放在后面，yuan也不可放在前面，这是常识。

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