[财务报销流程制度]财务报销流程及制度： （一）现金报销 1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人...+阅读
第三章 差旅费标准 第一条 差旅费标准按照附件《差旅报销标准表》执行。 第二条 出差期间住宿费一律凭住宿发票按不同级别在规定标准内实报实销，超出标准部分由个人自行承担。 第三条 为鼓励大家节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人应在出差单上特别说明，总经理签批后，将按不同级别发放无证住宿补贴（见附件《差旅报销标准表》）。 第四条 到异地参加各种会议，如由会务单位统一安排住宿， 本着节约差旅费开支的要求，出差人员应及时与会务单位联系，建议安排适合自己标准的住房。对仍超过标准的，凭会务单位证明及会务单位开具的发票，经总经理签字确认后可实报实销。 第五条 伙食补助的细项规定
（一） 伙食补助实行伙食补助包干使用制，出差期间的伙食补助标准按每人每天60 元执行。
（二） 出差期间伙食费另有部门总经理批示的可实报实销预算的，原则上在部门业务活动费中列支，并不再给予伙食补贴；出差期间伙食费另有部门领导批示的宴请预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴， 每人每次扣除20 元。
（三） 公务出差，出省累计超过30 天（含）、未出省累计超过15 天（含）的，整个期间的伙食补助按50% 计算（即30 元/ 人•天）执行。
（四） 对于省外出差一次出差地在两个地点以上，且每一地点的停留时间未超过30 天（不含）的；以及对于省内出差一次出差地在两个地点以上，且每一地点的停留时间未超过15 天（不含）的，均不受本条规定限制。
（五） 参加进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员（不含脱岗培训），学习期限在30 天（不含）之内的，伙 食补助按每人每天20 元标准执行；学习期限超过30 天（含） 的部分，不再发放伙食补贴。培训活动保障人员，出差期间的伙食补贴按正常标准执行。如学习性活动出差的人员在交纳的培训费中已包括了伙食费，伙食补贴将不再发放。
（六） 夜间乘坐长途车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，按伙食费包干标准加发一天伙食补贴。 第六条 交通费用
（一） 交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用（ 员工自驾车产生的油费等相关费用不在差旅费报销范围之内）。
（二） 出差需要乘坐飞机的人员，应尽量申购折扣机票，无特殊情况应选择经济舱，并事先以出差审批单的形式经公司领导审批同意后乘坐；需乘坐车、船等交通工具的，其交通费按附表规定的出差标准执行。
（三） 普通员工出差期间，出差所在地市内交通费按每人每天60 元包干使用，不再另报市内交通费。交通费包干按出差日期计算，超过30 天（含）的省外出差及超过15 天（含）的省内出差，整个出差期间的市内交通费包干补贴减半发放。省外一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30 天（不含）的；以及省内一次出差地点在两个（含）以上， 且每一地点停留时间未超过15 天（不含）的，均不受本条规定限制。
（四） 公司级领导，出差可凭票据实报销公交车、出租车等市内交通费用，不再实行交通费包干补贴。
（五） 参加进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员（不含脱岗培训），不再报销或发放市内交通费用（补贴）；不论级别高低，入学报到和毕业（结业）返回，均按普通员工标准只报销交通路途费。培训活动保障人员，出差期间市内交通费用按正常标准执行。
（六） 公司级领导可据实报销市区至机场来回程出租车费用，部门级以下员工可凭票据实报销出差地市区至机场段一个来回程机场巴士或机场快轨费用。
（七） 普通员工乘坐火车，连续乘车时间超过六小时的，可购硬席卧铺票。随公司级领导出差的人员可乘坐火车软卧、轮船二等舱。
（八） 员工借出差之便，书面请示并经部门领导批准就近回家探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（各种交通工具票价计算标准按其相应级别标准定）多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应据实报销。不发给绕道和在家期间的出差住宿费、市内交通补贴、伙食补贴。
（九） 符合乘坐火车硬卧（软座）、软卧、飞机等条件，而 乘坐费用低于火车硬卧（软座）、软卧、飞机等交通工具并能按时完成出差任务的，不再发放交通费节余部分补贴。 第七条 杂费
（一） 航空保险费根据机票和出差人本人的保险单实报实销。
（二） 因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20 元的标准予以报销。
（三） 公务需要发生的机场打包费用、退票费用，本人差旅报销时特别说明，经总经理签批证实后可实报实销。
以下为关联文档：
财务内部报销制度 财务制度：主要是针对财务管理，财务工作制定的制度。 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制...
财务制度报销制度！费用报销控制制度 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门...
求一份公司的财务报销制度全公司日常费用报销制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。...
报销制度怎么订立费用报销控制制度 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门...
报销制度是什么报销看你要报销那方面的比如，费用报销；差旅报销；等等我给你提供一个你先看在说 是一则参考： 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定...
企业各种差旅费的管理制度是什么差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。 3 管理职责 3。1出差部门或人...
财务制度中差旅费报销管理规定是什么一、差旅费制度 差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定。 二、一般差旅费 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。（目...
企业公司的招待费差旅费的管理制度来自wl 仅供参考，标准在当地政府、税务认可范围内修正 招待费管理制度 一、招待程序 单位因公来人确需由机关招待的，本着热情周到，厉行节约的原则安排就餐。来客就餐实行派餐制...
企业差旅费管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。 一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须...
