[中级会计考试财务管理的公式和符号如何输入]一、中级会计考试中公式的输入方法： 在答题区域需要插入公式的地方点击鼠标→点击【公式和符号】按钮，弹出选择公式对话框→点击相应的公式进行插入→在公式中输入数字→输入...+阅读
看看这个对你有没有帮助吧财务管理制度nbsp；一.nbsp；库存现金管理nbsp;1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。nbsp;2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。nbsp;3.不准用“白条”入帐。nbsp;4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。nbsp;5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。nbsp;6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。nbsp;7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。nbsp;8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。nbsp;9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.nbsp；二.银行存款管理nbsp;1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。nbsp;2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。nbsp;3.nbsp；作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。nbsp;4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。nbsp;5nbsp；从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。nbsp;6nbsp；公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。nbsp;7nbsp；银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，nbsp；应尽快解决。nbsp;8nbsp；空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。nbsp；三.往来帐款的管理nbsp;1nbsp；应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。nbsp;2.nbsp；其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。nbsp;3.nbsp；应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。nbsp；四.nbsp；内部牵制：nbsp;1.nbsp；公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度nbsp;2.nbsp；非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。nbsp;3.nbsp；库存现金和有价证券每季抽查一次。nbsp;4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。nbsp；五.本制度自下发之日起执行。
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