[急求年假计算公式]如果你说的内容是要在EXCEL表格中实现 则假设B2单元格是入职时间 年假公式如下 =IF(DATEDIF(B2,NOW(),＂Y＂)=1,4*((12-MONTH(NOW()))/12),MIN(DATEDIF(B2,NOW(),＂Y＂)+3,7)) 或 =I...+阅读

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29

客户兑换英镑，即报价者卖出英镑，用卖出价，1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56

4. 远期汇率： USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60

(1) 如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元

(2)按远期交易支付100万*111.40，避免的损失为50万日元

5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45，如果这样则有：

远期汇率： GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320

三个月后收汇200万英镑，按收汇时汇率折算为200万*1.2115，按即期汇率折算为200万*1.2250，英镑贬值损失： 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元

套期保值，即在合同签订后，与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议，这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230，避免了2.5万美元的损失.

7. 投机商买空，购入100万远期，到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售，获利润： 100万*（1.5650-1.4660）=9.9万美元

8. 不做掉期：500万美元投资本利为500万*（+8.5%/2），兑换成日元为500万*（1+8.5%/2）* 105. 78=55137.825万日元

做掉期，买入即期美元500万，汇率110.36进行投资，同时卖出远期500万美元，汇率为108.73,6个月后，美元投资收益为： 500万*（+8.5%/2）=521.25万，其中500万以108.73出售，21.25万以市场价出售，最后收益：500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元，做掉期比不做掉期多获： 56612.825万-55137.825万=1475万日元

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