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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 总成本 利润 税 费 企业所的税 个人所的税 其他 净收入(税后) 十.现金流量计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配的现金(A) 现 金 流 出 先进采购支出(列出项目)
(1) (2) (3) 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公共事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他(列出项目) 税金 现金总支出(B) 月底现金(A-B)
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