[广告公司财务管理制度]公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务...+阅读
不一定与你需要的完全相同,但是大同小异呵~ 会计 1 、岗位职责: 1) 贯彻执行公司的财务管理制度,并监督制度的执行情况。 2) 组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。 3) 协助门店店长把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序。 4) 监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5) 负责财务档案的保管及上交,对财务资料的保密性负有责任。 6) 检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。 7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。 8) 完成领导交办的其他各项工作。 2 、工作标准: 1)监督公司财务管理制度在门店的执行情况。 2)组织门店财务日常工作。 3)指导、监督出纳、收银员的工作。
4)在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。 5)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。 6)保管及上交财务档案,确保财务资料的保密性。 7)协助门店店长把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序。 8)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。 3 、每日工作流程: 8:30-8:45参加门店晨检 8:50-9:00盘点保险柜现金,分发收款员备用金 9:10-12:00整理前一天的商品入库单、暂存商品出入库单、商品返厂单,服务台的赠品单,整理前一天的退换货发票,装订成册。
并随时进行商品入库的办理。 12:00-13:00轮班午餐。 13:00-16:00装好上交的现金和支票,等待款车到来,由保安及款车人员带领押款。 18:00-18:30收取早班收款员所交现金、银行卡、分期付款、厂家券,并审核收款员缴款单,对账完毕,打印收支平衡表。 18:30-19:00录入赊款统计表和定金统计表交店长处,并给未结账的款员对账、结账。 19:00后,进行门店所有账务的审核,以及各项报表,票据的整理,清理当天的未达账,及时解决问题。
打印日报表和门店收支平衡。 工作结束后,汇总当天销售中出现的问题,并及时向店长汇报。琐好保险柜,关闭电脑、电源。 九、出纳: 1 、岗位职责: 1) 严格遵守公司货币资金管理制度,负责现金、支票、发票、收据的保管。 2) 负责门店资金的安全,按时办理资金的上缴,如送存银行、上缴分部或者由银行上门收款。 3) 负责按公司制度规定开具普通发票、收据,并及时将收据及款项上缴外埠直营店。
4) 负责办理支票购物、赊款购物、定金等业务的办理。 5) 核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。 6) 协助门店会计,做好对款台工作的指导和监督。 7) 在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。 8) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。 9) 完成领导交办的其他工作。 2 、工作标准 1)确保现金、支票、发票、收据的保管等工作严格遵守公司货币资金管理制度。
2)在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。 3)协助门店会计,做好对款台工作的指导和监督。 4)核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。 5)按时办理资金的上缴,如送存银行、上缴分部或者由银行上门收款。 6)按公司制度规定开具普通发票、收据,并及时将收据及款项上缴外埠直营店。 7)办理支票购物、赊款购物、定金等业务。
3 、每日工作流程 8:30-8:45参加晨检。 8:50-9:00盘点保险柜现金,分发收款员备用金,音像公司领取封包,在电脑系统里录入收款员领取备用金金额。 9:10-10:30银行卡上缴(填写汇计单,做POS汇总表) 填写支票汇总表,填写分期付款明细表、汇总表。 10:45-12:00整理前一天的商品入库单、暂存商品出入库单、商品返厂单,赠品单据整理前一天的退换货发票,装订成册,办理商品入库。
12:00-13:00轮班午餐。 13:00-16:00收取收款员所交现金,并做好登记,盘点现金,等待银行收款,在电脑系统里做现金上缴。 18:00-18:30收取早班收款员所交现金、银行卡、分期付款、厂家券,并审核收款员缴款单。 18:30-19:00录入赊款统计表和定金统计表交店长处,并给未结账的款员对账、结账,打印收支平衡表。 19:00进行门店所有账务的审核,以及各项报表,票据的整理,打印门店收支平衡表,日报表。
工作结束后,锁好保险柜,关闭电脑、电源。 十、收银员: 1 、岗位职责: 1) 按手写销售专用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票。 2) 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账。 3) 正确使用文明用语接待顾客,做到唱收唱付,耐心细致的完成每笔交易。 4) 负责门店内的销售结款,准确点收购货款项。
确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。 5) 审核手写销售专用票是否符合各项规定;对不合规定的单据,及时要求纠正,有问题及时上报。 6) 负责收款资金的安全,按时上缴款项出纳,记录完整、正确、清晰。 7) 核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。 8) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
9) 完成领导交办的其他工作。1、 工作标准: 1) 正确使用文明用语接待顾客,做到...
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